De la consolidation à la conformité : le reporting XBRL, désormais intégré à Jedox
Pour les sociétés cotées en bourse, la clôture financière ne s’arrête pas à la consolidation. Une fois les états financiers du groupe finalisés, une autre étape cruciale commence : la publication réglementaire au format XBRL ou iXBRL (eXtensible Business Reporting Language). C’est là que de nombreuses équipes financières se heurtent à un mur. Les données sont extraites du système de consolidation, puis préparées manuellement, balisées en externe et soumises à l’aide d’outils tiers ou de consultants. Il en résulte un processus fragmenté qui ralentit l’ensemble du processus et augmente les risques et les coûts.
Grâce à la nouvelle fonctionnalité de reporting XBRL de la solution Jedox Financial Close & Consolidation Solution (FCCS), cette lacune disparaît. Les équipes financières peuvent créer des rapports XBRL et iXBRL validés directement dans Jedox : entièrement intégrés, efficaces et prêts pour l’audit.
Nouveauté de la solution Jedox Financial Close & Consolidation : le reporting XBRL intégré
Avec Jedox XBRL — optimisé par Semansys —, le reporting XBRL s’intègre nativement à votre workflow de consolidation dans Jedox. Au lieu d’exporter manuellement les rapports et de les soumettre via des outils distincts ou des prestataires externes, l’ensemble du workflow s’effectue au sein de l’environnement Jedox existant.
Principales fonctionnalités
Prise en charge des taxonomies pertinentes
La solution de reporting XBRL de Jedox intègre actuellement la taxonomie du format électronique unique européen (ESEF), ainsi que la taxonomie néerlandaise. D’autres taxonomies, telles que les normes internationales d’information financière (IFRS) et les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), seront ajoutées progressivement. Semansys prenant en charge toutes les taxonomies, celles-ci peuvent également être mises en œuvre rapidement à la demande d’un client, puis être mises à la disposition de tous les clients de la région concernée.
Mappage flexible entre le plan comptable et la taxonomie
Mappez votre plan comptable existant aux balises XBRL directement dans Jedox ou via Excel, selon ce qui convient le mieux à votre processus. Les mappages des périodes de reporting précédentes peuvent être réutilisés d’une période à l’autre, ce qui permet de gagner du temps lors des cycles récurrents.
Saisie des informations à fournir
Allez au-delà des simples valeurs numériques en gérant les informations obligatoires et les textes explicatifs directement dans Jedox, à l’aide de champs librement modifiables ou en les important via Excel, tout comme pour vos mappages.
Création rapide de fichiers XBRL et iXBRL avec validation intégrée
D’un simple clic, Jedox transfère les données consolidées vers le moteur XBRL de Semansys, certifié par XBRL International. En quelques minutes, vous obtenez :
- des fichiers XBRL
- des fichiers iXBRL (Inline XBRL)
- Des rapports de validation détaillés, incluant les erreurs et les avertissements, qui peuvent être corrigés directement dans Jedox
Vous pouvez également choisir entre des rapports pour des états financiers individuels distincts ou des états financiers consolidés du groupe.
Une intégration transparente au lieu d’un changement d’outil
De la sélection de la taxonomie aux rapports finaux validés, l’ensemble du processus s’effectue au sein de la solution de clôture et de consolidation financières Jedox. Pas d’exportations ni d’outils supplémentaires. Un seul flux de travail connecté.
Pourquoi Semansys : la confiance et la conformité comme fondement
Le reporting XBRL n’est pas facultatif ; il s’agit d’une obligation réglementaire. Et lorsque les erreurs peuvent entraîner des sanctions, la précision et la fiabilité sont primordiales. C’est pourquoi Jedox s’associe à Semansys, un fournisseur reconnu et de confiance dans le domaine du XBRL.
Semansys apporte :
- Une technologie certifiée XBRL
- Une infrastructure conforme aux normes SOC
- La prise en charge de nombreuses taxonomies internationales
Ensemble, Jedox et Semansys relient vos données financières consolidées à la conformité réglementaire au sein d’un processus fluide.
Cas d’utilisation : de la consolidation aux rapports XBRL en quelques minutes
Le défi
Considérez le scénario suivant : une entreprise prépare ses états financiers consolidés dans Jedox FCCS. Mais les étapes suivantes sont chronophages et fragmentées : exportations manuelles de données, transferts vers des prestataires externes, balisage manuel et multiples cycles de révision — des processus qui coûtent du temps et de l’argent et qui sont sujets aux erreurs.
La nouvelle approche avec le reporting XBRL de Jedox
Avec le reporting XBRL de Jedox, l’équipe financière reste dans son environnement de travail familier et effectue l’ensemble du processus de reporting en quelques étapes :
- Sélectionner la taxonomie requise (par exemple, ESEF)
- Définir le mappage entre les balises XBRL et le plan comptable, ou réutiliser les mappages des périodes de reporting précédentes
- Ajouter les informations à publier requises
- Générer le rapport XBRL et iXBRL en un clic en intégrant les données mappées dans le moteur XBRL de Semansys
- Extraire le rapport XBRL ou iXBRL avec les informations d’en-tête et les rapports de validation, puis les vérifier ou les ajuster directement dans Jedox
- Soumettez le rapport XBRL final à l’autorité de régulation compétente
Vos avantages
- Des cycles de reporting nettement plus courts
Le balisage et la validation manuels peuvent prendre plus de 1 000 heures par an. Avec Jedox, les rapports XBRL sont prêts en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines, ce qui permet à votre équipe d’avancer plus vite et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. - Des économies de coûts notables
Les prestataires de services XBRL externes coûtent souvent entre 30 000 et 60 000 € par an. En internalisant le processus et en automatisant les étapes clés, vous réduisez considérablement les coûts de reporting. - Meilleure qualité et réduction des risques
Moins d’étapes manuelles signifie moins d’erreurs. Les règles de validation intégrées garantissent la cohérence et la précision, tandis que des rapports détaillés vous aident à résoudre les incohérences avant la soumission, réduisant ainsi le risque de pénalités liées à des déclarations incorrectes. - Plus de transparence et de confiance
Un flux de travail entièrement automatisé et intégré améliore la traçabilité et garantit la cohérence de vos données. Des rapports standardisés et structurés facilitent le respect des exigences réglementaires et renforcent la confiance des parties prenantes.
Pour les comptables de groupe et les directeurs financiers, cela se traduit par un meilleur contrôle du processus de publication et une réduction considérable des risques opérationnels.
À qui s’adresse le reporting XBRL ?
Cette solution est conçue pour les équipes financières qui gèrent les rapports réglementaires et souhaitent un processus plus efficace et mieux contrôlé, notamment :
- Les sociétés cotées en bourse
- Les comptables de groupe et les équipes comptables chargés du reporting financier réglementaire et de la publication d’informations
- Les directeurs financiers et les responsables financiers soucieux de l’efficacité, de la conformité et de la maîtrise des coûts
En tant que module complémentaire de la solution Jedox Financial Close & Consolidation, le reporting XBRL peut être activé à tout moment, ce qui vous permet d’étendre votre configuration existante sans interruption.
De la clôture à la publication, tout en un seul endroit
Grâce au reporting XBRL intégré, Jedox regroupe la consolidation financière, la gestion de la publication et le reporting réglementaire au sein d’un seul flux de travail. Pas de transfert de tâches, pas d’outils déconnectés. Un seul processus cohérent et intégré, de la clôture à la soumission finale.
Le résultat est clair : moins de complexité, une meilleure qualité des données, des cycles de reporting plus rapides et des coûts réduits. Vous souhaitez le voir en action ? Contactez votre interlocuteur Jedox ou planifiez une démonstration en direct de Jedox XBRL, optimisé par Semansys.
Qu'est-ce que le XBRL (eXtensible Business Reporting Language)?
Le XBRL, ou « Extensible Business Reporting Language », est une norme libre et mondiale que tout le monde peut utiliser gratuitement. Il sert à normaliser et à rationaliser le flux d'informations d'entreprise entre l'émetteur (entreprises déclarantes ou divisions de celles-ci) et le destinataire (autorités financières et fiscales, banques, autorités de surveillance, parties prenantes et investisseurs).
Comment fonctionne le XBRL?
Dans les rapports XBRL, les chiffres qu'ils contiennent sont associés à des balises uniques et normalisées. Ces balises décrivent précisément de quel indicateur il s'agit et dans quel contexte il s'inscrit (par exemple, quelle entreprise et quelle période).
Ce processus repose sur une « taxonomie », qui fonctionne comme un ensemble de règles ou un dictionnaire. Elle définit tous les termes pertinents et leurs relations entre eux. Les entreprises associent leurs données financières à ces termes (mappage) et créent à partir de là un document XBRL qui contient à la fois les chiffres et leur signification.
Quels sont les avantages du XBRL?
Les avantages du XBRL comprennent la suppression des ruptures de format, une meilleure qualité des données et un taux d'erreur réduit, ainsi qu'une meilleure comparabilité et un meilleur respect des exigences réglementaires.
De plus, il est plus économique et plus rapide que les processus manuels et permet la lecture, le traitement et la comparaison automatiques des rapports.
Quelles sont les principales applications du XBRL?
Parmi les principaux domaines d'application du XBRL figurent le reporting financier et les états financiers, ainsi que les rapports financiers annuels conformes à l'ESEF (European Single Electronic Format).
En outre, le XBRL est également utilisé pour le reporting en matière de développement durable (ESG/CSRD) et comme norme pour la transmission d'informations aux autorités de surveillance, telles que les autorités de surveillance bancaire et boursière, ainsi qu'aux investisseurs.
