TELT : gérer et planifier les dépenses d’un chantier pharaonique

Détenue à parts égales par l’État français et les Chemins de fer italiens, TELT est la société chargée de réaliser la section transfrontalière de la future ligne ferroviaire Lyon-Turin. L’ouvrage principal de cette section consiste en un tunnel de base long de 45 kilomètres sur le territoire français et 12,5 kilomètres sur le territoire italien, qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie, en France) à Suse (Piémont, en Italie). Lorsqu’il sera mis en service, à l’horizon 2030, ce tunnel transfrontalier du Lyon-Turin ferroviaire, bi-tube, sera, le plus long du monde avec ses 57,5 kilomètres de longueur.

Pour mener à bien ce chantier gigantesque, près de 5 000 sous-traitants seront mobilisés pour réaliser 10 000 ouvrages. En 2016, la France et l’Italie ont convenu d’un budget de 8,3 milliards d’euros (en euros constants de 2012). Tout l’enjeu, pour la direction financière de TELT, est de respecter ce budget dans un contexte où il est difficile de distinguer les augmentations de prix qui relèvent d’un phénomène purement monétaire, de celles qui découlent d’autres facteurs (indisponibilité des matériaux, difficultés d’approvisionnement, etc.). Par ailleurs, les équipes de TELT ont la lourde responsabilité de rendre compte aux financeurs du projet : le ministère français de l’Économie et des Finances, la Ferrovie dello Stato Italiane et l’Union européenne.

Pour piloter un projet d’une telle ampleur, la seule utilisation d’Excel était proscrite : il fallait trouver un outil plus puissant. Cependant, les solutions capables de répondre aux besoins de TELT ne sont pas légion sur le marché. En effet, la direction financière avait émis plusieurs souhaits : tout d’abord, elle voulait un outil qui puisse s’adapter au dimensionnement du chantier, donc de traiter une très grande quantité de données. Ensuite, elle souhaitait une solution capable de s’interfacer avec l’ERP principal, mais aussi d’intégrer des données externes : TELT ayant fait appel à des universitaires pour l’aider à anticiper ses dépenses, la future solution devait pouvoir accueillir des outils de modélisation tels que la matrice de Leontief (ainsi que divers indicateurs économiques comme le prix du baril de pétrole ou le cours des matières premières). Enfin, la direction financière voulait une solution à même de produire rapidement des reportings synthétiques et compréhensibles par tous (financiers, décideurs publics, Français, Italiens, etc.). La ligne Lyon-Turin étant financée par de l’argent public, il était impératif de garantir une transparence totale sur les dépenses de chantier.

En faisant appel à Jedox, la société TELT s’est assurée de pouvoir suivre efficacement ses dépenses jusqu’au terme du chantier, prévu pour 2032. La capacité de l’outil à intégrer des paramètres externes (cours des matières, indices économiques, modélisations, etc.) permettra à la direction financière d’effectuer un pilotage en euros constants de manière à respecter l’engagement pris par la France et l’Italie en 2016, mais aussi de mieux anticiper les fluctuations qui impacteront le chantier dans les années à venir. Enfin, grâce à cet outil, TELT pourra rendre compte instantanément de l’avancement du chantier aux pouvoirs publics français, italiens et européens.

« Nous avions besoin d’un outil flexible, capable de s’adapter en permanence, mais aussi d’intégrer une très grande quantité de données. Nous avons fait une étude de marché, et Jedox s’est avérée être la société qui répondait le mieux à nos attentes. »
Alessandro Jannetti, Directeur Financier de Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT)