Liquiditätsplanung-Software

Einfache Cashflow-Prognose für fundierte Entscheidungen

  • Vereinfachen Sie den Prozess Ihrer Cashflow-Rechnung
  • Gewinnen Sie aussagekräftige Erkenntnisse dank Echtzeitdaten und externer Einflussgrößen
  • Nutzen Sie Automatisierung, Predictive Forecasting und Szenarioplanung, um potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie entstehen
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Realisierbare Erkenntnisse dank Echtzeitdaten

Die Liquiditätsplanung ist eine komplexe Aufgabe, die die Integration mehrerer Datenquellen erfordert. Jedox vereinfacht den Prozess der Cashflow-Rechnung, indem die Werte aus Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen automatisch berechnet werden. So können Teams den Cashflow in Echtzeit verfolgen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie entstehen. Die Software modelliert zudem interne und externe Einflussfaktoren wie Inflation, Zinssätze, Unternehmensexpansion, Kapitalausgaben und Schwankungen der Betriebskosten.

Erhöhte Effizienz

Cashflow-Mapping integriert Daten aus verschiedenen Quellen zur automatischen Erstellung von Cashflow-Rechnungen und spart dadurch Zeit. Es sind keine manuellen Eingaben erforderlich. Das Mapping muss nur einmal eingerichtet werden, danach läuft der Prozess automatisch.

Intelligente Prognosen

Die Jedox AIssisted™ Planning Engine sorgt mit Predictive Forecasting und Szenarioplanung für aussagekräftige Erkenntnisse. Identifizieren Sie schnell die internen und externen Faktoren, die den größten Einfluss auf Ihr Unternehmen haben.

Klare Erkenntnisse

Nachvollziehbares, intuitives Machine Learning bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Testen Sie Hypothesen schneller und treffen Sie Entscheidungen auf Basis von verständlichen, transparenten Ergebnissen und Prognosen, denen Sie vertrauen können.

Genaue Daten

Ungenaue Annahmen können zu Diskrepanzen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Zahlungsströmen führen. Die Jedox-Software erstellt organisationsübergreifende Pläne, die Ihr individuelles Geschäftsmodell und Ihre Unternehmensstruktur adäquat abbilden, sodass Ihre Teams schnell auf Veränderungen reagieren können.

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Produkt-Tour

Erleben Sie Jedox in Aktion

Wie fühlt es sich an, mit Jedox zu arbeiten?

Unternehmen jeder Größe vertrauen auf Jedox, um jedes Szenario zu modellieren, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und organisationsübergreifende Pläne zu vereinfachen.

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FAQ

Häufige Fragen und Antworten

Bei der Cashflow-Prognose geht es darum, die Höhe an Barmitteln zu bestimmen, die in einem bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen ein- und wieder heraus fließen. Es ist ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen, den zukünftigen Bedarf an Bargeld zu ermitteln, potenzielle Defizite oder Überschüsse aufzudecken und fundierte strategische Entscheidungen für das Unternehmenswachstum zu treffen.

Die Budgetierung umfasst die erwarteten Einnahmen und Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum, während die Cashflow-Prognose die tatsächlichen Mittelzu- und -abflüsse in einem bestimmten Zeitraum erfasst. Ein Budget kann nicht-zahlungswirksame Transaktionen, wie z. B. Abschreibungen, enthalten. Cashflow-Forecasting hingegen konzentriert sich auf Mittelzuflüsse aus dem laufenden Betrieb und externen Investitionen sowie auf Mittelabflüsse zur Finanzierung von Geschäftstätigkeiten und Investitionen.

Die Cashflow-Prognose ermöglicht es Unternehmen, ihren künftigen Bargeldbedarf zu planen, potenzielle Defizite oder Überschüsse zu ermitteln und fundierte strategische Finanzentscheidungen zu treffen. In Zeiten erhöhter Unsicherheit ist dies besonders wichtig: Durch den Vergleich der Prognose mit dem tatsächlichen Cashflow können Diskrepanzen aufgedeckt und potenzielle Risiken frühzeitig erkannt werden.

Cashflow-Prognosen sind nur mit genauen und zuverlässigen Finanzdaten möglich. Es geht darum, Vorhersagen über die künftige Leistung zu treffen, was in volatilen Märkten und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit eine Herausforderung ist. Teams können die Genauigkeit der Daten sicherstellen, indem sie die Datenerfassung mit Hilfe einer Software automatisieren und den Cashflow in Echtzeit verfolgen.

Die Häufigkeit, mit der Teams ihre Cashflow-Prognose aktualisieren, hängt von den individuellen Bedürfnissen ihres Unternehmens sowie von externen Faktoren ab. In wöchentlichen Forecasts können alle notwendigen Aktualisierungen vorgenommen werden, um Änderungen im Geschäftsbetrieb, schwankende Nachfrage, Marktdynamik und andere neue Informationen zu berücksichtigen.

Zu den häufigen Problemen bei der Cashflow-Prognose gehören ungenaue oder unzuverlässige Daten, zeitaufwändige Berechnungen und Berichterstattungen, unvorhersehbare externe Faktoren wie die Inflation, falsche Annahmen über die künftige Leistungsfähigkeit und eine eingeschränkte Sichtbarkeit der unternehmensübergreifenden Daten.

Moderne Softwarelösungen können den Prozess der Cashflow-Prognose rationalisieren und die Datengenauigkeit verbessern. Zu den gängigen Tools gehören cloudbasierte Buchhaltungssoftware, Finanzmodellierungssoftware und Software für Cashflow-Forecasting. Für Unternehmen ist das wichtigste, eine anpassungsfähige Lösung zu wählen, die den individuellen Bedürfnissen entspricht und mit bestehenden Datenquellen integriert.

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