Lloyd Fonds AG

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Lloyd Fonds AG

Einsatzort
Unternehmensgröße:	170 (in 2007) Mitarbeiter
Einsatzgebiet:	Finanzdienstleistungen
Eingesetzte Software
PALO OLAP Server
PALO WSS

Unternehmen

Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das 1995 gegründete Unternehmen ist in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, Zweitmarkt-Lebensversicherungen, Portfolio- Fonds, Private Equity und Regenerative Energien aktiv. Mehr als 44.500 Anleger haben in die mittlerweile mehr als 89 Beteiligungsangebote investiert. Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat Lloyd Fonds im Geschäftsjahr 2007 einem Konzernjahresüberschuss von 20,2 Millionen Euro erwirtschaftet. 2006 hat Lloyd Fonds gemeinsam mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim den weltweit ersten offenen Schiffsfonds LF Open Waters OP konzipiert. Lloyd Fonds Singapore übernimmt die Ship Management Services für diesen Fonds.

Anforderungen: Flexible Analyse von Schiffs-Detaildaten

Fondsübersicht: Fondspreisentwicklung und Anlegerinformationen

Für die Flut von Informationen, die bei Schiffskäufen, -verkäufen und dem Operating im Rahmen des Fondsmanagements zu bewältigen sind, wollte das Unternehmen eine Reporting- Plattform mit OLAP-Technologie einführen. Neben Controlling, Reporting und Ad-hoc-Analyse sollte die neue Lösung auch die Dokumentation und Archivierung von Detaildaten unterstützen. Die wichtigsten Projektziele für die Fondsgesellschaft waren:

• Controlling der Detaildaten für Schiffskäufe und Schiffsbetrieb • Fondsmanagement • Vergleich mit Marktdaten • Sofortige Verfügbarkeit der Daten in mehreren Abteilungen • Zugriff von verschiedenen Standorten, länderübergreifend • Abteilungsspezifische Berichte und Auswertungen • Wichtige Daten zusammenführen, Transparenz erhöhen • Plattform für externen Zugriff

Lösung: Reporting-Lösung für Fachanwender

Marktdaten: Währungsentwicklungen

Der Aufbau der Reporting-Lösung erfolgte mit dem Palo Worksheet Server, der MS Excel als Entwicklungswerkzeug zur Erstellung von Web-Applikationen nutzt.

Für die OLAP-Analyse wurden z.B. Datencubes mit Detaildaten zu Schiffen, zu Schiffsbetriebskosten und Ausfallzeiten (Offhire) auf der Basis von Palo realisiert. Die Quelldaten stammen vornehmlich aus Excel, außerdem ist eine externe Budgetplanung integriert.

Das Fondsmanagement kann auf dieser Basis jederzeit flexible Auswertungen für die unterschiedlichen Abteilungen erstellen. Der Vertrieb, der Vorstand, die Buchhaltung und teilweise auch Geschäftspartner wie Banken haben Zugriff auf die Informationen und können Detaildaten selbst einsehen. Auch der Zugriff aus den ausländischen Niederlassungen, wie Singapur, erfolgt über den Palo Worksheet Server.

Neben der Auswertung der Kennzahlen wird die Verwaltung von zahlreichen Dokumenten zu den Schiffen über Palo gesteuert. Der OLAP-Server greift hierfür direkt auf die Filing Systeme des Unternehmens zu. Eine hilfreiche Funktion, die deutlich manuellen Aufwand einspart, ist beispielsweise die automatische Anlage von Ordnerverzeichnissen für Dokumente von neu erworbenen Schiffen.

Ergebnis: Transparente Kennzahlen für alle Abteilungen

Die Suchzeit nach bestimmten Informationen hat sich für alle an das System angebundenen Berichtsempfänger deutlich verringert. Auch die Anzahl der Anfragen an das Fondsmanagement ist zurückgegangen. Neue Auswertungen unterstützen die verschiedenen Abteilungen direkt in ihrem Tagesgeschäft. So ist beispielsweise der Verkehrswert der Schiffe, die in den Fonds eingehen, jederzeit aktuell zu ermitteln.

Die wichtigsten Verbesserungen für die Lloyd Fonds AG im Überblick:

• Übersichtlichkeit, Transparenz der Daten • Einfache Darstellung z.B. der Kreditverträge für die Schiffe • Verbessertes Liquiditätsmanagement; direkte Verfolgung der Geldeingänge • Sofortige Verfügbarkeit von Zahlen (Summen, Mittelwerte, über verschiedene Segmente) • Sofortige Information über unvorhergesehene Ausfallzeiten eines Schiffes • Internationale Plattform