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Liquiditätsplanung und -forecast

In Krisenzeiten rücken operative Steuerungsgrößen wie Liquidität und Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den Fokus. Mangelnde Liquidität ist neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke die häufigste Insolvenzursache von Unternehmen - und sie tritt häufig überraschend ein. Wer Liquiditätsmanagement aber nur als Krisenthema sieht, unterschätzt die damit verbunden Chancen.

Mit einem professionellen Cashmanagement sind Sie jederzeit zahlungsfähig und profitieren darüber hinaus von einem optimalen Regelsystem aus Barbeständen, Investitionen und Zinsvorteilen. Das rechnet sich in Krisenzeiten genauso wie in ertragsstarken Zeiten.

Ihre Vorteile:

• Optimierte Finanzflüsse im Regelsystem Liquidität, Investitionen, Zinsen
• Best-Case / Worst-Case Szenarien
• Integriertes Liquiditätsmangement durch Verflechtung mit anderen Auswertungen, z.B. Kosten- und Ertragsmanagement oder CRM
• Mittel- und langfristige Liquiditätsprognosen als Basis für positive Ratings nach Basel II
• Schnelle Einführung bei geringen Investitionen
• Anbindung von nahezu jedem Vorsystem über Palo ETL-Server
• Einfache Anpassungen des Excel-basierten Systems durch die Anwender

Mit Palo können Sie das komplexe Thema einfach angehen: Schnell die ersten Bereiche im System abbilden und sofort von den optimierten Finanzströmen profitieren - und dann Zug um Zug selbst weitere Module anbinden. Nutzen Sie die Erfahrung unseres Consulting-Teams und führen Sie innerhalb weniger Tage einen Liquiditätsforecast ein oder ergänzen Sie Ihr Standard-Reporting um Liquiditätskennzahlen.

Berechnen Sie z.B. mit Palo Ihren Mittelzufluss, indem Sie sich aus Ihrem CRM-System die Zahlungskonditionen der einzelnen Kunden heranziehen. Anhand der vorhandenen Budgetplanung können Sie zudem den Mittelabfluss ermitteln oder hochrechnen lassen. Die Parameter hierzu können sie mit Hilfe des Palo-ETL-Servers, der Daten aus nahezu allen Basissystemen heranzieht, aus den unterschiedlichsten Systemen laden. Andere Parameter können Sie selbst eingeben, und zwar so dynamisch, wie Sie es benötigen.

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